선물 거래 옵션 거래 방법

통화 옵션 거래 예.

돈 거래 전화 옵션을 만드는 방법.

통화 옵션 거래의 예 :

트레이딩 콜 옵션은 트레이딩 주식보다 훨씬 수익이 높으며, 대부분의 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 쉽습니다. 간단한 콜 옵션 거래 예제를 살펴 보겠습니다.

통화 옵션 거래 예 :

YHOO가 40 달러라고 가정하고 앞으로 몇 주 안에 그 가격이 50 달러가 될 것이라고 생각합니다. 이 기대에서 이익을 얻을 수있는 한 가지 방법은 YHOO 주식 100 주를 40 달러에 구매하고 50 달러가 될 때 몇 주 내에 판매하는 것입니다. 이것은 오늘 4,000 달러의 비용이들 것입니다. 그리고 몇 주가 지나면 주식 100 주를 팔 때 1,000 달러의 이익과 25 %의 수익으로 5,000 달러를 받게됩니다.

25 %의 수익은 모든 주식 거래에 대한 환상적인 수익이지만 YHOO의 트레이딩 콜 옵션이 비슷한 투자에 대해 400 %의 수익을 올릴 수있는 방법을 읽고 계속 읽어보십시오!

$ 4000에서 $ 20,000로 전환하는 방법 :

콜 옵션 거래를 사용하면 주가가 단기간에 많이 움직일 것이라는 것을 확실히 알고있을 때 특별한 수익률을 얻을 수 있습니다. (예를 들어 $ 100K 옵션 챌린지 참조)

Yahoo! 주식 100 주에 대해 하나의 콜 옵션 계약을 거래하는 것으로 시작하겠습니다. (YHOO)에게 2 개월 만에 만료되는 40 달러의 가격을 제시했다.

이해하기 쉽도록이 통화 옵션이 주당 2.00 달러로 책정되었다고 가정 해 봅시다. 각 옵션 계약이 100 주를 포함하기 때문에 계약 당 $ 200의 비용이 부과됩니다. 따라서 옵션 가격이 2.00 달러라면 계약 당 200 달러를 생각해야합니다. YHOO에서 하나의 통화 옵션을 매매하거나 매수하는 것은 YHOO 100 주를 만기일에 지금부터 제 3 금요일까지 언제든지 주당 40 달러로 구매할 권리를 귀하에게 부여하지만 의무는 아닙니다.

YHOO가 50 달러가되면 YHOO를 40 달러의 가격으로 구매할 수있는 통화 옵션이 계약 당 최소 10 달러 또는 1,000 달러로 책정됩니다. 왜 10 달러를 물으십니까? 전 세계의 다른 모든 사람들이 $ 50의 시장 가격을 지불해야만 할 때 $ 40의 주식을 살 권리가 있으므로 권리는 $ 10의 가치가 있어야합니다! 이 옵션은 "in-the-money"$ 10이거나 "본질적인 가치"가 $ 10입니다.

통화 옵션 결점 다이어그램.

그래서 YHOO $ 40 콜을 거래 할 때 우리는 계약을 위해 200 달러를 지불하고 200 달러의 투자로 800 달러의 이익을 얻으려고 1,000 달러에 팔았습니다. 이것은 400 %의 수익입니다.

예를 들어, YHOO 100 주를 사는 데 4,000 달러를 지출했기 때문에 YHOO 주식 100 주를 구입하는 대신 YHOO 통화 옵션을 여러 개 구입하는 데 4,000 달러를 지출하면 어떻게 되었을까요? 우리는 20 계약 ($ 4,000 / $ 200 = 20 콜 옵션 계약)을 샀을 수 있었고, $ 16,000의 이익을 위해 $ 20,000에 팔았을 것입니다.

통화 옵션 거래 팁 : 미국에서는 대부분의 주식 및 인덱스 옵션 계약이 매월 셋째 주 금요일에 만료되지만 거래소가 가장 인기있는 주식 및 지수에 대해 매주 만료되는 옵션을 허용하면서 변경되기 시작했습니다.

통화 옵션 거래 정보 : 미국에서는 대부분의 통화 옵션을 미국식 옵션이라고도합니다. 이는 만료일 이전의 어느 시점에서나 운동을 할 수 있음을 의미합니다. 반대로 유럽 스타일의 통화 옵션을 사용하면 만료일에 통화 옵션을 사용할 수 있습니다!

Call and Put Option 트레이딩 팁 : 마지막으로 아래 그래프에서 통화 옵션이 풋 옵션보다 큰 이점은 수익 잠재력이 무제한이라는 점입니다. 주가가 주당 $ 1,000까지 올라간다면이 YHOO $ 40 통화 옵션은 $ 960에 들어갑니다! 이것은 주식 가격이 $ 0까지 내려갈 수있는 대부분의 풋 옵션과 대조됩니다. 따라서 풋 옵션이 돈에서 가질 수있는 것 중 가장 많은 것은 파업 가격의 가치입니다.

YHOO가 50 달러에 오르지 않고 45 달러로만가는 경우 통화 옵션은 어떻게됩니까?

YHOO의 가격이 만기일까지 $ 40 이상으로 상승하면 통화 옵션은 여전히 ​​$ 5로 "in-the-money"이며 옵션을 행사하고 YHOO 100 주를 40 달러에 구입하여 즉시 판매 할 수 있습니다 주당 3 달러의 이익을 얻으려면 시장 가격 45 달러. 물론, 즉시 판매 할 필요는 없습니다. YHOO의 주식을 소유하고 싶다면 판매 할 필요가 없습니다. 모든 옵션 계약은 100 개의 주식을 커버하기 때문에 하나의 콜 옵션 계약에 대한 실제 이익은 실제로 $ 300 ($ 5 x 100 주 - $ 200 비용)입니다. 아직도 너무 초라하지 않아?

YHOO가 50 달러까지 오르지 않고 40 달러 정도면 통화 옵션은 어떻게됩니까?

이제 YHOO가 기본적으로 동일하게 유지되고 다음 몇 주 동안 약 40 달러를 돌면 옵션은 "at-the-money"가되어 결국 쓸모 없게됩니다. YHOO가 40 달러를 유지한다면 40 달러 콜 옵션은 무의미합니다. 공개 시장에서 YHOO 주식을 40 달러로 살 수 있다면 아무도 옵션을 지불하지 않을 것이기 때문입니다.

이 경우 한 가지 옵션에 대해 지불 한 $ 200 만 잃어 버렸을 것입니다.

YHOO가 $ 50까지 오르지 않고 $ 35로 떨어지면 통화 옵션은 어떻게됩니까?

반면 YHOO의 시장 가격이 35 달러라면 통화 옵션을 행사하고 주당 40 달러의 주당 100 달러짜리 지분을 구입하여 주당 5 달러의 손실을 즉각 내지 못할 이유가 없습니다. 이 가격으로이 주식을 매입 할 의무가 없기 때문에 통화 옵션이 유용합니다. 아무 것도하지 않고 옵션을 쓸모 없게 만듭니 다. 이런 일이 발생하면 귀하의 옵션은 "out-of-the-money"로 간주되며 귀하는 귀하의 통화 옵션으로 지불 한 200 달러를 잃게됩니다.

중요 팁 - 주식 가격이 얼마나 떨어져 있더라도 초기 투자 비용보다 더 많은 것을 잃을 수 없음을 유의하십시오. 그래서 종가가 파업 가격 또는 그 이하인 경우 위의 콜 옵션 지불 다이어그램의 라인이 평평한 이유입니다.

또한 앞으로 1 년 이상 만료되도록 설정된 콜 옵션을 LEAP라고하며, 가장 선호하는 주식에 투자하는 데 비용 효율적인 방법이 될 수 있습니다.

이 YHOO 10 월 40 전화 옵션을 사기 위해서는 전화 옵션을 판매 할 사람이 있어야한다는 것을 항상 기억하십시오. 사람들은 시장 가격이 올라갈 것이라고 믿는 주식과 통화 옵션을 구입하고, 판매자는 가격이 하락할 것이라고 (강하게) 믿습니다. 당신 중 하나가 옳고 다른 하나는 틀릴 것입니다. 구매자 또는 통화 옵션 판매자 일 수 있습니다. 판매자는 구매자가 지불 한 초기 옵션 비용 (이 예에서는 주당 2 달러 또는 계약 당 200 달러)의 형태로 "프리미엄"을 받았다. 주식 가격은 파업 가격보다 높습니다. 이 주제로 조금 돌아갑니다.

두 번째로 기억해야 할 것은 "콜 옵션"을 통해 특정 날짜까지 특정 가격으로 주식을 살 권리가 있다는 것입니다. "풋 옵션"은 특정 날짜까지 특정 가격으로 주식을 판매 할 권리를 부여합니다. "통화 옵션"을 사용하면 다른 사람에게 주식을 부칠 수 있다고 생각하면 차이를 쉽게 기억할 수 있으며, "풋 ​​옵션"을 사용하면 주식을 (누군가에게) 팔 수 있습니다.

첫 번째 실제 거래를하기 전에 이해해야하는 10 가지 옵션 개념이 있습니다.

옵션 리소스 및 링크.

옵션 거래는 시카고 옵션 거래소 (OPR)에서 이루어지며 OPRA (Option Pricing Reporting Authority)에서 가격을보고합니다.

선물 거래로 들어가기위한 팁.

많은 투자자들에게 선물 거래 시장은 서로 다른 용어와 거래 전략으로 매우 혼란 스러울 수 있습니다. 선물 시장에서 상당한 이익이 발생하지만 여러 가지 시장 유형이 어떻게 작동하는지 그리고 그러한 수익을 일관되게 달성 할 수있는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 이 기사에서는 각 시장이 어떻게 작동하는지와 돈을 벌기 위해 사용할 수있는 다양한 전략에 대해 설명합니다.

어떻게 성공할 수 있습니까?

어떤 시장과 마찬가지로, 이 거래는 위험 할 수 있지만 단기적으로나 장기간에 걸친 이익을 볼 수있는 잠재력은 상당히 클 수 있습니다. 부분적으로는 이러한 시장이 갖는 거대한 변동성 때문입니다. 다음은 다양한 선물 시장과 함께 돈을 벌기 위해 사용할 수있는 다양한 전략입니다.

상품을 거래 할 때 사용할 수있는 전략 중 하나가 스 트래들을 사용하는 것입니다. 걸음 걸이는 같은 통화 수 (가격이 상승 할 것으로 추측하는 곳)를 유지하고 동일한 가격 및 만료일을 사용하여 (가격이 하락할 것으로 추측하는 경우) 전화를 걸음으로써 구성됩니다. 여기에있는 기본 아이디어는 가격이 미래에 변동될 것이라고 생각한다는 것입니다. 위로 또는 아래로 움직입니다.

사람이 사용할 수있는 또 다른 전략은 통화 옵션을 구입하는 것입니다. 일반적으로 원 자산의 가격이 조만간 상승 할 것으로 판단되면 통화를 구매하게됩니다. 반대로, 가까운 미래에 기본 자산의 가격이 하락할 것으로 예상되는 경우 풋 옵션을 구입하게됩니다. (상품에 대한 자세한 내용은 상품 무역 개요를 참조하십시오.)

상품과 마찬가지로 통화를 거래 할 때 특정 통화의 가격이 앞으로 상승하거나 하락할 것으로 추측합니다. 통화를 거래하는 데 일반적으로 사용되는 전략 중 하나가 스캘핑입니다. Scalpers는 통화 가치의 점진적 변화로부터 단기 이익을 취하려고 시도합니다. 이것을 반복하면 시간이 지남에 따라 이익이 계속 합산되어 모든 작은 이윤을 합산 할 때 상당한 총 이익을 얻게됩니다.

일반적으로 시간 프레임은 1 분 정도로 짧거나 수 일 동안 지속될 수 있습니다. scalping 전략은 큰 손실을 피하면서 작고 단기 이익을 계속 만들기 위해 엄격한 규율이 ​​필요합니다. (스캘핑에 대해 더 읽으려면 트레이딩 유형 소개 : 스칼프를 읽으십시오.)

타이밍 전략은 지수 및 금리 선물을 거래하는 투자자들에게 매우 인기가 있습니다. 가장 많이 거래되는 지수 선물 계약 중 하나는 S & P 500 지수 선물 계약입니다.

금리에 선물 계약은 또한 아주 대중적인 계약이다. 이 선물의 종류를 무역하기 위하여 2 개의 일반적으로 사용 된 타이밍에 근거한 무역 전략은주기와 계절 거래이다.

순환 거래 전략은 과거 데이터를 연구하고 기본 자산에 대한 가능한 위아래 사이클을 찾는 것으로 구현됩니다. 주가 지수 선물에 일반적으로 사용되는 두 가지주기는 23 주주기와 14 일주기입니다. 사이클과 관련된 가격 동향을 연구하면 정통한 투자자에게 커다란 이익을 가져다 줄 수 있습니다.

계절적 거래는 다른 한편으로 선물 시장에서 일어나는 계절적 영향을 교역하려고 할 때입니다. 역사적 자료에 따르면 많은 시장, 부문 및 원자재가 연중 다양한 수준에서 거래되고 있으며 매년 유사한 패턴을 보이고 있습니다. 이러한 다양한 계절적 추세를 아는 것은 화폐 거래 선물을 만드는 또 다른 효과적인 방법입니다. 계절별 거래에 대한 자세한 내용은 계절적 효과 활용을 참조하십시오.

다른 선물 시장을 시작하는 것은 어려울 수 있습니다. 돈을 버리지 않고 배우면서 배울 수있는 한 가지 방법은 종이 거래를 시작하는 것입니다. 종이 거래는 실제로 거래를 시작하기에 충분히 편안하다고 느껴질 때까지 혼자서 (또는 시장 시뮬레이터를 사용하여) 거래를 모방하여 이루어집니다.

시작하는 좋은 방법은이 네 가지 영역에 집중하는 것입니다. 이렇게하면 전반적인 위험을 증가시키지 않으면 서 지식을 쌓을 수 있습니다. 그런 다음이 분야를 마스터했다고 생각하면 다른 유형의 선물 거래로 확장하십시오.

다른 선물 시장을 거래하는 것은 매우 보람있는 일일 수 있지만 도전적 일 수 있습니다. 젊은 투자자에게는 여기서 논의한 전략을 포함하여 성공하기 위해 사용할 수있는 다양한 시장과 전략이 있습니다. 당신의 연구를하고 선물 거래가 어떻게 이루어지는지를 이해함으로써 선물 시장에서 많은 성공 거래를 즐길 수있는 기회를 갖게됩니다. (선물 시장에 대한 더 자세한 내용을 보려면 자습서 Futures Fundamentals를 참조하십시오.)

일 무역 선물을위한 이익 잠재력.

위험 통제 된 선물 전략이 얼마나 많은 것을 할 수 있는지보십시오.

일 무역 선물의 이익 잠재력에 관하여 생각해 보는가? 아래에 설명 된 시나리오는 위험 관리 전략이 할 수있는 것을 보여줍니다. 거래 이익은 시장 조건에 따라 다릅니다. 변동이 심한시기에 가격 변동이 커지면 잠재력이 커집니다. 가격 이동률이 작 으면 일반적으로 매일 잠재력이 낮습니다. 성과는 또한 개인에 따라 다르며 각 거래의 위험 / 보상, 승리율 및 거래 수에 영향을받습니다.

선물 거래 위험 관리.

모든 성공적인 미래 날 상인은 위험을 관리합니다. 위험 관리는 수익성의 중요한 요소입니다.

각 거래에 대한 위험을 계좌 금액의 1 % 이하로 유지하십시오. 30,000 달러짜리 계좌를 가지고 계시면 단일 거래로 300 달러 이상을 잃지 마십시오. 손실이 발생하고 좋은 하루 거래 전략조차도 손실이 발생할 수 있습니다.

위험은 아래의 시나리오 섹션에서 설명하는 손실 중단 주문을 사용하여 관리합니다.

선물 거래 전략.

전략은 잠재적으로 많은 구성 요소를 보유하고 다양한 방식으로 수익성을 분석 할 수 있지만 종종 수익률 및 보상 / 위험 비율에 따라 순위가 매겨집니다.

승리율은 취해진 모든 거래의 비율로 얼마나 많은 거래가 이루어 졌는지를 나타냅니다. 100 개 거래 중 55 위를 차지하면 승리율은 55 퍼센트입니다. 필수 요건은 아니지만 50 %를 넘는 당첨율은 대부분의 거래자에게 이상적입니다. 거래의 55 ~ 60 %를 획득하는 것이 달성 가능한 목표입니다.

보상 / 위험은 수익을 달성하기 위해 얼마나 위험한지를 결정합니다. 상인이 잃어버린 거래에서 5 개의 틱을 잃지 만 승리 한 거래에서 8 개의 틱을 만들면, 거래의 50 % 만이기더라도 수익을 올릴 수 있습니다. 따라서 승자에 더 많은 것을 만드는 것은 미래의 많은 거래자들이 노력하는 것입니다.

승률이 높으면 보상 / 위험이 더 큰 유연성을 가지며 높은 보상 / 위험은 승리율이 낮아지고 여전히 수익을 올릴 수 있음을 의미합니다.

주간 무역 이익 시나리오.

상인이 7,000 달러의 거래 계좌와 55 %의 이율을 가지고 있다고 가정하십시오. 그들은 수도의 1 %, 또는 무역 당 70 달러를 위험에 빠뜨린다. 이것은 정지 손실을 사용하여 수행됩니다. 이 시나리오의 경우, 스톱 오더 주문은 입구 가격에서 5 틱 치고 대상은 8 틱씩 떨어져 배치됩니다.

하나의 E-mini S & P 500 선물 거래 (ES)에서 거래 위험은 5 ticks x $ 12.5 & # 61; 62.5 달러로 최대 $ 70의 최대 위험보다 적으며 수수료 비용을위한 여지를 남겨 둡니다. 한 계약에서 승리 한 거래는 $ 100, 즉 8 ticks x $ 12.50입니다.

각 거래의 잠재적 보상은 위험보다 1.6 배 크고 (8/5), 승자가 패자보다 커야합니다.

변동성은 상인이 위의 매개 변수를 사용하여 하루에 5 라운드 턴 거래를하도록 허용한다고 가정합니다. 라운드 턴은 거래를 시작하고 종료하는 것을 의미합니다. 한 달에 20 거래일이 있다면 매매자는 매월 평균 100 건의 거래를하고 있습니다.

이제는 수수료 날의 비용을 고려하여 한 달 안에 선물 거래자가 할 수있는 금액을 알아 보겠습니다.

55 개 거래가 수익을 올렸다. 55 x 100 달러. 4500 달러 45 달러 거래가 패자 : 45x (62.5 달러) & # 61; (2,812.5 달러)

총 이익은 $ 5,500 - $ 2,812.50 & # 61; $ 2,687.5.

라운드 턴 (round turn) 거래 당 수수료 4.12 달러를 지불한다고 가정하십시오.

순익은 $ 2,687.50 - $ 412 & # 61; $ 2,275.50.

이윤이 2,275.50 달러라고 가정하면 해당 월의 계정 수익은 32.5 % 또는 2,275.50 달러를 7,000 달러로 나눈 값입니다. 이 반품에 영향을 줄 수있는 요소는 아래의 세부 조정 섹션을 참조하십시오.

거래 당 2 %의 위험을 감수하면 동일한 거래 통계를 가정 할 때 동일한 7,000 달러 계정을 사용하여 두 계약을 거래 할 수 있으며 수익은 65 %로 두 배가됩니다.

높은 수익을 얻으려면 통계가 쉽게 보이지만 쉽지는 않습니다. 실시간 거래 계정에서 이러한 통계를 복제하는 것은 어렵습니다. 매달 두 자리수의 수익률을 올리는 지점에 도달하는 거래업자는 거의 없습니다.

즉, 달성 가능하지만 일관되게 수익성 높은 결과를보기 전에 적어도 1 년 이상 열심히하고 연습해야합니다.

상세 검색.

시장이 장시간 천천히 움직이는 경우, 하루에 5 번의 좋은 거래를 항상 발견 할 수는 없습니다. 낮은 변동성 기간 동안 8 틱 목표를 달성 할 수없는 경우도 있는데, 이는 소규모 이익을 위해 일부 거래가 종료된다는 것을 의미합니다. 또한 거래를 통해 재량을 행사하는 상인은 항상 5 번 틱을 모두 잃을 수는 없습니다. 각 거래의 이익과 손실의 경미한 변화는 많은 거래에서 전반적인 수익성에 큰 영향을 미칩니다.

슬리피는 거래의 불가피한 부분입니다. 미끄러짐은 주문이 예상과 다른 가격으로 채워지는 경우입니다. E-mini S & amp; P 500과 같은 유동성 시장에서는 일반적으로 미끄러짐이 우려되지 않습니다. 그러나 그것이 발생하면 미끄러짐은 일반적으로 손실 금액을 늘리거나 이익을 줄임으로써 수익에 영향을줍니다.

개인적 손해액, 목표, 자본, 미끄러짐, 승률, 위치 크기 및 수수료에 따라 이익 시나리오를 적절하게 조정하십시오.

상품에서 돈을 버는 법.

"상품"이란 원재료와 농산물을 가리키는 광범위한 용어입니다. 은, 금 및 구리와 같은 금속; 옥수수, 콩, 곡물과 같은 농작물. 상품에서 돈을 버는 것은 쉽지 않습니다. 상품 거래자의 약 90 %가 돈을 버는 것이 아니라 잃게됩니다. 상품 거래가 어려운 이유 중 하나는 시장 진입 또는 퇴출시기가 없다는 것입니다. 당신이 시장을 이해하는 것이 중요합니다. 또한 경제가 상품 가격에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지를 알아야합니다. 선물 시장, 선물 계약 옵션 구매, 실제 상품 (금과 은이 상품 저장의 예), 상품 ETF (상장 지수 펀드), 선물 구매 옵션 등 다양한 방법으로 상품에 투자 할 수 있습니다. 비즈니스 모델이 상품과 관련된 회사의 주식. 이 기사는 상품 선물 시장을 강조 할 것입니다. 어떤 선물 계약을 구매하고, 차트를 연구하고, 거래 전략을 개발할 것인지 결정해야합니다.

단계 편집.

다섯 가지 방법 중 하나 :

물리적 상품 거래 편집.

다섯 번째 방법 2 :

무역 상품 선물 편집.

5 중 3 방법 :

상품 선물 옵션 거래 편집.

5 중 4 방법 :

상품 관련 주식 거래 편집.

5 중 5 방법 :

무역 상품 뮤추얼 펀드 및 ETF 편집.

커뮤니티 Q & A.

비디오 편집.

관련 위키 방법 편집.

상품에 투자하십시오.

유가 상승으로 돈을 벌어 라.

시장 거래를 시작하십시오.

시작 트레이딩 옵션.

투자 거래 시스템 사기를 피하십시오.

이진 옵션 이해.

현명하게 적은 금액의 돈을 투자하십시오.

연간 백분율 증가율 계산.

최근에 제작되었습니다.

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전문가 리뷰 작성자 :

2016 년 9 월 16 일 마이클 루이스 (Michael R. Lewis)가이 돈 버는 돈 버는 방법을 검토했습니다.