주식 시장에서의 옵션 이해

옵션 기초 자습서.

요즘 많은 투자자의 포트폴리오에는 뮤추얼 펀드, 주식 및 채권 등의 투자가 포함됩니다. 그러나 귀하가 처분 할 수있는 다양한 증권은 거기에서 끝나지 않습니다. 옵션으로 알려진 또 다른 유형의 보안은이 자산 클래스와 관련된 실용적인 용도와 내재 된 위험을 모두 이해하는 정교한 투자자에게 기회의 세계를 제공합니다.

옵션의 힘은 다목적 성 및 개별 주식과 같은 전통적인 자산과 상호 작용할 수있는 능력에 있습니다. 그들은 발생할 수있는 많은 시장 상황에 따라 자신의 지위를 조정하거나 조정할 수 있습니다. 예를 들어, 옵션은 하락 손실을 제한하기 위해 감소하는 주식 시장에 대한 효과적인 헤지로 사용될 수 있습니다. 옵션은 투기 목적을 위해 사용하거나 매우 보수적 인 방식으로 사용할 수 있습니다. 따라서 옵션 사용은보다 큰 투자 전략의 일환으로 가장 잘 설명됩니다.

그러나이 기능 다양성은 비용없이 제공되지 않습니다. 옵션은 복잡한 증권이며 부적절하게 사용하면 매우 위험 할 수 있습니다. 따라서 브로커와 거래 옵션을 사용할 때 다음과 같은 면책 조항을 종종 접하게됩니다.

옵션에는 위험이 따르며 모든 사람에게 적합하지 않습니다. 옵션 거래는 본질적으로 추측 일 수 있으며 상당한 손실 위험이 있습니다. 위험 자본으로 만 투자하십시오.

옵션은 파생 상품으로 알려진 더 큰 유가 증권 그룹에 속합니다. 이 단어는 과도한 위험을 감수하고 능력을 경제 위기로 가져 오는 것과 관련이 있습니다. 그러나 그 인식은 널리 과장되어있다. 모든 "파생"은 그 가격이 다른 것의 가격에 의존하거나 파생된다는 것을 의미합니다. 이런 식으로하면, 포도주는 포도의 파생물입니다. 케첩은 토마토의 파생물입니다. 옵션은 금융 증권의 파생 상품으로, 그 가치는 다른 자산의 가격에 따라 다릅니다. 그것은 모두 파생 수단이며 선물, 포워드, 스왑 (많은 유형이 있음) 및 모기지 담보 증권을 포함하여 파생 상품에 해당하는 많은 종류의 유가 증권이 있습니다. 2008 년 위기에서는 모기지 담보 증권과 특정 유형의 스왑이 문제를 일으켰습니다. 옵션은 대체로 뻔뻔 스러웠다. (10 가지 옵션 전략 알아보기.)

옵션의 작동 방식과이를 적절히 사용하는 방법을 올바르게 알고 있으면 시장에서 실질적인 이점을 얻을 수 있습니다. 옵션의 추측 성격이 자신의 스타일에 맞지 않는다면 문제는 없습니다. 추측하지 않고 옵션을 사용할 수 있습니다. 그러나 옵션을 절대로 사용하지 않기로 결정한 경우에도 투자하려는 회사가 어떻게 사용하는지 이해하는 것이 중요합니다. 외환 거래의 위험을 헤지하거나 직원들에게 스톡 옵션의 형태로 소유권을 부여하는 것이 든간에 오늘날 대부분의 다국적 기업은 어떤 형태로든 옵션을 사용합니다.

이 자습서는 옵션의 기본 사항을 소개합니다. 대부분의 옵션 거래자는 다년간의 경험이 있으므로이 자습서를 읽은 후 즉시 전문가가 될 것으로 기대하지 마십시오. 주식 시장의 작동 방식을 잘 모르는 경우 Stock Basics 자습서를 먼저 확인해보십시오.

옵션 - 기본 사항 이해.

옵션은 소유자에게 특정 날짜 또는 그 이전에 특정 가격으로 보안을 구매 또는 판매 할 권리를 제공하지만 의무는 아닌 계약입니다.

투자자는 주식처럼 옵션을 사고 팔 수 있습니다. 두 가지 기본 유형의 옵션이 있습니다.

전화 옵션.

옵션의 유효 기간이 만료되기 전에 기본 보안 가격이 상승 할 것으로 예상되면 통화 옵션을 구매하게됩니다.

회사 XYZ는 주당 25 달러로 거래하고 있으며 주가가 올라간 것으로 믿습니다. 주식의 주식을 살 수도 있고 콜 옵션을 살 수도 있습니다. 다음 90 일 동안 언제든지 XYZ 100 주를 구입할 수있는 권리를 제공하는 전화 옵션을 말하면 주당 26 달러로 $ 100에 구입할 수 있습니다.

당신이 옳고 주식 옵션이 끝나기 전에 주식 1 주당 30 달러로 오르면 옵션을 행사하고 주당 26 달러로 100 주를 살 수 있으며 주당 3 달러의 즉각적인 이익을 위해 판매 할 수 있습니다 ($ 30 - $ 26 & $ 61 - 옵션으로 $ 1을 주당 이익 $ 3).

실제로 주식을 사지 않고도 이익을 위해 옵션을 교환 할 수 있습니다.

당신이 틀렸다고 생각하고 주식이 아무 데나 사라 졌거나 원래의 주당 26 달러에서 주당 24 달러로 떨어지면 옵션이 만료되고 100 달러 손실 (옵션 비용) 만 겪게됩니다.

풋 옵션.

옵션이 만료되기 전에 주식 가격이 하락했다는 것을 느낀다면 풋 옵션을 살 것입니다.

XYZ 예제를 계속 사용하면서 주가가 주당 25 달러에서 하락할 것이라 생각한다면 수익을 올릴 수있는 유일한 방법은 주가를 줄이는 것입니다. 잘못하면 위험한 움직임이 될 수 있습니다. 짧은 판매 - 희미한 마음가짐이 아님을 참조하십시오.

1 주당 $ 24 (또는 주당 1 달러)로 풋 옵션을 구입할 수 있습니다. 그러면 풋 옵션을 주당 24 달러로 XYZ 100 주를 판매 할 수 있습니다.

주가가 주당 19 달러로 떨어지면 이론상 공개 시장에서 주당 19 달러에 100 주를 살 수있다. 그러면 주당 24 달러로 주식을 팔 수있는 권리를 행사할 수있다. 주당 5 달러의 이익을 낸다. , 옵션 비용을 뺀 값.

실용적인 문제로, 당신은 몫 옵션을 거래 할 수 있습니다. 이것은 현재 주당 5 달러 또는 500 달러에 가까운 가치가 있습니다.

주식 옵션을 이해하고 그것이 주식보다 더 수익이 될 수있는 방법.

& # xa0; 키의 핵심. 스톡 옵션 이해 & # xa0; 그리고 돈을 버는 데있어 그들이 얼마나 큰 역할을 할 수 있는지는 시작하기 위해 수천 달러가 필요 없다는 것을 깨닫는 것입니다.

예, 수천 달러가 있으면 목표 달성에 더 빨리 도달 할 수 있지만 스톡 옵션 투자를 통해 적은 액수의 돈을 투자하고 신속하게 계정을 구축 할 수 있습니다.

스톡 옵션 투자를 통해 적은 액수의 돈을 가지고 그 돈으로 높은 수익을 올릴 수 있습니다. 이렇게하면 투자 계정을보다 빨리 구축 할 수 있습니다.

많은 사람들이 주식에 투자 할 수있는 돈을 3 만 달러가 넘지 만 대부분이 90 달러를 얻을 수 있습니다.

애플 주식의 주가는 99.72 달러로 마감했다.

따라서 애플 컴퓨터 한 대를 사고 싶다면 99.72 달러에 커미션을 지불해야한다.

1 년 후 주가가 10 % 상승했다고 가정 해 봅시다. $ 99 투자로 대략 $ 10을 벌었을 것입니다.

이제 돈을 10 % 벌어들이는 것은 대단한 일이지만, 10 달러를 벌기 위해 일 년 내내 기다려야 할 사람은 아무도 없습니다.

누구나 주식에 투자하는 돈이 많을수록 더 많은 돈을 벌 수 있다는 것을 압니다. 이제 스톡 옵션 투자와 동일한 90 달러를 어떻게 사용할 수 있는지 살펴 보겠습니다.

많은 돈이없는 사람들을위한 스톡 옵션 투자.

내가 선택한 $ 90 옵션 거래를 보여 드리겠습니다. 파란색 화살표를 보면이 거래를 할 수 있습니다. 기호는 Humana Inc. 의 주식 기호 인 "HUM"입니다.

거래 도구를 사용하여 잠재적 인 무역이 지평선에 있음을 알았습니다.

주식은 그것이 가격에서 벗어나 려하고 있었던 것처럼 보였다. 나는 $ .45에 대해 2009 년 2 월 45 통화 옵션의 "2"계약을 샀다. 이후 강의에서 통화 옵션에 대해 자세히 배우 겠지만 주식이 오를 것으로 생각되면 전화 옵션을 구매해야합니다.

스톡 옵션의 정의를 알았으니이 "콜 옵션"으로 내가 구입 한 "권리"는 무엇입니까?

예, 2009 년 2 월 이전에 Humana Inc. 의 200 주 (2 계약)를 "구매"(전화 옵션)하는 "의무"가 아니라 "권리"를 구입했음을 의미합니다.

** 혼란스러워하고 스톡 옵션을 이해하는 데 어려움을 겪고 있다면 스톡 옵션 레슨이란 무엇인지 다시 돌아가서 다시 검토하십시오.

나는이 계약들에 대해 90 달러를 지불했다. 1 옵션 계약 = 주식 100 주를 상기한다면 그래서 당신은 항상 옵션 가격에 100을 곱합니다 ($ .45 * 100 공유 = $ 45).

나는 2 계약 ($ 45 * 2 = $ 90)을 샀다. 혼란 스러우면 다른 수업에서 가격이 책정되는 방식에 대해 알아볼 것입니다. 내가이 두 계약에 대해 90 달러를 지불했다는 것을 알았습니다.

이 무역이 어떻게되었는지 보자 :

내가 입력 한 후 약 15 일 동안 거래를 마감했다. 두 가지 옵션 계약은 $ 1.65 (또는 $ 165)로 치 솟아 330 달러 ($ 165 * 2)가 내 계좌로 되돌려졌습니다.

내가이 거래에 90 달러를 투자했기 때문에 내가 얼마나 많은 돈을 벌었는지 보자.

$ 330 - $ 90 = 240 달러의 수익 또는 267 %의 수익률 15 일 동안 나쁘지 않고 90 달러 만 지출했습니다.

그래서 이것은 당신이 당신의 돈을 적당히 되찾기 위해 많은 돈을 필요로하지 않는다는 것을 보여주는 것입니다. 이제 240 달러에서 은퇴 할 수 없지만 267 %의 투자 수익은 여전히 ​​267 %입니다.

스톡 옵션 투자가 왜 그렇게 매력적인지를 보여주기를 바랍니다. 스톡 옵션은 제가 지금까지 배웠던 최고의 투자 수단 중 하나입니다!

면책 조항 : 이것은 매우 위험한 거래입니다. 따라서 나는 90 달러 만 투자했다. 이러한 반품은 자주 발생하지 않지만 그럼에도 불구하고 발생합니다. 이 예의 목적은 적절한 투자 수익을 내기 위해 엄청난 돈이 필요 없다는 것을 보여주는 것입니다.

투자하는 스톡 옵션에 관심이 있습니까?

지금까지 스톡 옵션 투자에 대해 할 수있는 모든 것을 배우는 데 더 많은 관심이 있기를 바랍니다. 모두를위한 것은 아니지만 모든 사람들이 적어도 그들에 대해 배워야한다고 생각합니다.

스톡 옵션을 이해하는 데는 시간이 걸리지 만 누군가가 책이나 온라인에서 스톡 옵션을 거래하는 방법을 읽는 대신 거래 방법을 보여줌으로써 프로세스 속도를 높일 수 있습니다.

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모듈 1 : & # xa0; 옵션 기본 사항.

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저작권 © 2009 - 현재. 옵션 트레이딩 그룹, Inc. 모든 권리 보유.

면책 조항 :이 웹 사이트의 모든 주식 옵션 거래 및 기술 분석 정보는 교육 목적으로 만 제공됩니다. 정확한 것으로 판단되지만 실제로 투자 결정을 내리는 데 사용하기에 신뢰할 수있는 것으로 간주해서는 안됩니다. 이것은 선물이나 옵션을 매수 / 매도하기위한 권유도 아닙니다. 선물과 옵션은 옵션 거래에 내재 된 특별한 위험이 투자자를 잠재적으로 급속하고 상당한 손실로 드러 낼 수 있기 때문에 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 선물 및 옵션 시장에 투자하기 위해서는 위험을 인식하고이를 수락해야합니다. 잃을 여유가없는 돈으로 거래하지 마십시오. 어떤 계정이이 비디오 또는이 웹 사이트에서 논의 된 것과 유사한 이익 또는 손실을 달성 할 것임을 나타내거나 표현하지 못합니다. 옵션에 투자하기 전에 "표준화 옵션의 특성 및 위험"을 읽어보십시오. CFTC 규칙 4.41 - 가상 또는 시뮬레이션 결과에는 특정 제한이 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 된 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 또한 거래가 실행되지 않아 결과가 유동성 부족과 같은 특정 시장 요인의 영향을 미치지 않을 수도 있습니다. 시뮬레이션 된 거래 프로그램은 일반적으로 통보의 이익을 고려하여 설계되었다는 사실을 인정합니다. 어떤 계정이든 이익이나 손실을 달성 할 가능성이 있다고 주장 할 수 없습니다.

나스닥 옵션 트레이딩 가이드.

현재 주식 옵션은 현대에 도입 될 가장 성공적인 금융 상품 중 하나로 환영 받고 있습니다. 옵션은 포트폴리오를 보호하거나 추가 투자 수익을 창출하는 데있어서 귀하, 투자자, 유연성, 다양 화 및 통제를 제공하는 탁월하고 신중한 투자 도구로 입증되었습니다. 이 옵션을 사용하여 옵션을 교환하는 방법을 배우는 데 도움이되는 가이드가되기를 바랍니다.

옵션 이해.

옵션은 거의 모든 시장 조건과 거의 모든 투자 목표에 효과적으로 사용될 수있는 금융 상품입니다. 여러 가지 방법 중 몇 가지 옵션 중에서 선택할 수 있습니다.

시장 가격 하락에 대한 투자를 보호하십시오 현재 또는 신규 투자에 대한 소득을 늘리십시오 저금으로 주식을 구입하십시오. 주식을 소유하지 않고 주식 가격이 상승 또는 하락할 때 혜택을 받으십시오.

거래 옵션의 이점 :

질서 정연하고 효율적이며 유동성있는 시장.

표준화 된 옵션 계약은 질서 정연하고 효율적이며 유동성있는 옵션 시장을 허용합니다.

적응성.

옵션은 매우 다양한 투자 도구입니다. 독특한 위험 / 보상 구조로 인해 옵션을 다른 옵션 계약 및 / 또는 기타 금융 상품과 다양한 조합으로 사용하여 이익이나 보호를 추구 할 수 있습니다.

지분 옵션을 통해 투자자는 특정 기간 동안 가격을 고지 할 수 있습니다. 이 기간에 투자자가 주식을 100 주식을 구매하거나 판매 할 수있는 프리미엄 (가격)은 주식을 직접 소유하기 위해 지불하는 금액의 비율에 불과합니다 . 이를 통해 옵션 투자자는 자신의 투자 권력을 활용하면서 주식 가격 움직임으로부터 잠재적 보상을 증가시킬 수 있습니다.

구매자의 위험 제한.

위험이 경계를 가질 수없는 다른 투자와 달리 옵션 거래는 구매자에게 정의 된 위험을 제공합니다. 옵션 구매자는 옵션의 가격 인 프리미엄을 절대 잃을 수 없습니다. 특정 가격으로 기본 유가 증권을 매수 또는 매도 할 수있는 권리가 주어진 날짜에 만기되기 때문에 옵션 계약의 수익성있는 행사 또는 매각 조건이 만료일까지 충족되지 않으면 무위험으로 만료됩니다. 반면에 발견 된 옵션 판매자 (옵션의 공개되지 않은 작가라고도 함)는 무한 위험에 직면 할 수 있습니다.

이 옵션 트레이딩 가이드는 주식 옵션의 특징과 이러한 투자가 다음과 같은 부문에서 어떻게 작용하는지에 대한 개요를 제공합니다.

옵션 견적을 얻으십시오.

옵션 체인 시트를 보려면 아래에 회사 이름이나 기호를 입력하십시오 :

옵션 센터 홈.

즐겨 찾기 편집.

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