외환 의미를 교환하십시오

통화 스왑.
'통화 스왑'이란 무엇입니까?
통화 스왑 (때로는 통화 간 스왑이라고도 함)은이자와 때로는 원금의 환율을 다른 통화로 동일하게 교환하는 것을 포함합니다. 이자 지급은 계약 기간 동안 고정 된 날짜에 교환됩니다. 그것은 외환 거래로 간주되며 법률에 의해 회사의 대차 대조표에 표시 될 필요가 없습니다.
통화 이탈 '통화 스왑'
통화 스왑은 여러 가지 방법으로 수행 할 수 있습니다. 거래가 시작될 때 원금 전액이 교환되는 경우 만기일에 환전됩니다. 통화 스왑 만기는 최소 10 년 동안 협상이 가능하기 때문에 매우 유연한 외환 방식입니다. 이자율은 고정되거나 변동될 수 있습니다.
배경.
통화 스왑은 원래 교환 통제를 위해 이루어졌습니다. 대부분의 선진국에서는 통제를 폐지했기 때문에 장기 투자를 회피하고 양 당사자의 이자율 노출을 변경하는 것이 가장 일반적으로 이루어졌습니다.
가격 책정은 일반적으로 LIBOR 플러스 또는 마이너스 포인트의 숫자로, 개시 시점의 금리 곡선과 두 당사자의 신용 위험을 기반으로 표현됩니다.
교장 교환.
통화 스왑에서 거래 당사자는 거래 시작시 두 통화의 원금을 교환할지 여부를 미리 합의합니다. 두 가지 주요 금액은 암시 된 환율을 창출합니다. 예를 들어, 스왑에서 1 천 2 백만 유로와 1 천 2 백만 유로를 교환하는 경우, 묵시적인 EUR / USD 환율은 1.25입니다. 성숙시 동일한 두 가지 원금을 교환해야하며, 이는 시장이 개입하는 해의 1.25에서 크게 벗어 났으므로 환율 위험을 초래합니다.
많은 스왑은 단순히 명목 원금을 사용하는데, 이는 원금이 만기이자를 계산하는 데 사용되며 매기마다 지불되지만 교환되지는 않는다는 것을 의미합니다.
이자율 교환.
이자율 교환에는 고정 금리와 고정 금리의 세 가지 변형이 있습니다. 변동 금리로 변동 금리; 또는 변동 금리로 고정 금리. 즉, 유로화와 달러 스왑의 경우 유로화로 고정 이자율을 지불해야하는 초기 의무가있는 당사자가이를 고정 금리로 또는 변동 금리로 달러로 교환 할 수 있습니다. 또는 유로화가 변동 금리 인 당사자는 변동 이자율로 고정 금리로 교환 할 수 있습니다. 두 개의 변동 금리를 교환하는 것을 때때로 기본 교환이라고합니다.
이자율 지불은 일반적으로 분기별로 계산되며 반년마다 교환됩니다. 스왑은 필요할 때 구성 할 수 있습니다. 이자 지급은 일반적으로 서로 다른 통화이기 때문에 그물을받지 않습니다.

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Forex 시장에서 SWAP 거래의 정의.
스왑은 커미션의 일종으로, 열린 장소의 이전을 위해 청구됩니다.
거래를 할 때 하나의 통화를 판매하고 다른 통화를 구입합니다. 통화가 서로 다른 이자율을 부과하기 때문에이자 (양수 교환) 또는이자 지급 (음수 교환)을 할 수 있습니다. 고속 통화를 사기 위해 저속 통화를 빌리면 관심을 가져야합니다. 당신이 그 반대라면, 당신은 돈을 지불합니다.
모든 문제는 통화 시장의 모든 일중 주문이 거래의 스팟 범주에 포함된다는 것입니다. 그것에 따르면, 전액 납품은 다음날에 이루어집니다. 그러나 Forex에는이 기회를 사용하고 결국에는 포지션을 마감하지 않는 많은 상인들이 있습니다.
일부는 새로운 거래 일에 더 많은 수익을 올리고 싶어하고 다른 일부는 수익성이없는 거래를 떠나고 다음날 시장은 반대 방향으로 움직이기 시작하여 그 결과로 손실이 이익. 두 경우 모두 하루 동안 열리는 위치는 다음날로 이전됩니다. 이러한 거래는 하루가 끝나면 닫히고 자동으로 다음날 시작됩니다. 스왑 작업입니다.
브로커는 현재 통화 쌍의 환율에 따라 수수료를 부과합니다. 다른 경우에는이 값이 음수 일뿐만 아니라 양수일 수 있습니다. 양수 합계는 거래자의 계좌에 적립되며, 음수는 인출됩니다. 이 금액은 스왑입니다.
2 답변.
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Forex Swap.
정의.
외환 스왑은 통화 스왑의 가장 간단한 유형입니다. 현재 현물 환율에 근거하여 동등한 금액의 다른 통화에 대해 일정 금액의 통화를 교환하는 것은 양 당사자 간의 합의입니다. 양 당사자는 나중에 특정 금액만큼 스왑 된 원래 금액을 돌려 줄 것입니다.
선물환 환율은 각 통화의 금리 변동 가능성을 상쇄하면서 미래에 자금이 교환 될 환율로 고정됩니다. 따라서, 이는 환율의 잠재적 인 변동에 대비하여 양 당사자의 헷지를 창출합니다. 이것은 외환 스왑이 다국적 기업과 수출 기업에 매우 유용합니다.
관련 용어.
통화 개입은 한 중앙 은행이나 그 이상이 외국에서 통화를 사거나 매각 할 때 발생합니다.
이자율 패리티 이론은 환율과 이자율 간의 관계를 설명하는 데 도움이됩니다.
전진 계약은 계약을 체결 한 두 당사자 간의 비표준 계약입니다.
London Inter-Bank Offered Rate의 약어입니다. 은행이 다른 은행으로부터 빌려 오는 기준 이자율로 사용됩니다.
투자 관리 회사는 금융 자산과 다른 기관의 자금을 관리합니다. 그들은 통화를 사용합니다.
관련 기사.
한국, 캐나다 첫 번째 스탠딩 통화 스왑 서명.
한국과 캐나다는 양국이 국내 금융 안정을 지원하기 위해 상대방에게 유동성을 제공 할 수 있도록하는 양국 간 통화 스왑 협약에 서명했다고 한국 은행이 목요일 밝혔다.
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'스왑'이란 무엇입니까?
스왑은 두 당사자가 금융 상품을 교환하는 파생 계약입니다. 이러한 수단은 거의 모든 것이 될 수 있지만, 대부분의 스왑에는 양 당사자가 동의하는 명목 원금에 기초한 현금 흐름이 포함됩니다. 일반적으로 교장은 손을 바꾸지 않습니다. 각 현금 흐름은 스왑의 한쪽 다리로 구성됩니다. 하나의 현금 흐름은 일반적으로 고정되어 있으며, 다른 하나는 가변적입니다. 즉, 기준 금리, 유동 환율 또는 지수 가격을 기준으로합니다.
스왑의 가장 일반적인 종류는 이자율 스왑입니다. 스왑은 거래소에서 거래하지 않으며 소매 투자자는 일반적으로 스왑 거래를하지 않습니다. 오히려, 스왑은 기업이나 금융 기관 간의 장외 계약입니다.
깨는 아래로 '스왑'
이자율 스왑.
이자율 스왑의 경우, 당사자들은 이자율 위험을 헤지하거나 추측하기 위해 명목 원금을 기준으로 현금 흐름을 교환합니다 (이 금액은 실제로 교환되지 않습니다). 예를 들어, ABC는 5 년 만기 채권에서 100 만 달러를 발행했으며, 런던 인터 뱅크 제안 금 (LIBOR)에 1.3 % (또는 130 베이시스 포인트)를 더한 가변 연간 이자율로 정의했다. LIBOR는 1.7 %로 역사적으로 낮은 수준이어서 ABC의 경영진은 이자율 상승에 대해 우려하고있다.
그들은 5 년 동안 ABC에 LIBOR의 연간 이자율을 1 백만 달러의 명목 원금에 1.3 %를 지불 할 의사가있는 XYZ Inc. 를 찾습니다. 즉, XYZ는 최신 채권 발행에 대한 ABC의이자 지급을 지원할 것입니다. 교환으로 ABC는 XYZ에게 5 년 동안 1 백만 달러의 명목 가치로 6 %의 고정 연간 이자율을 지급합니다. ABC는 금리가 향후 5 년 동안 현저하게 상승한다면 스왑의 혜택을 볼 수 있습니다. XYZ는 요금이 떨어지거나, 편평하게 유지되거나, 점차적으로 상승하는 경우 이익을 얻습니다.
이 금리 스왑의 시나리오는 다음과 같습니다. 1) LIBOR는 연간 0.75 % 상승하고, 2) LIBOR는 매년 2 % 상승합니다.
LIBOR가 연간 0.75 % 상승하면 회사 ABC의 5 년간의 채권 보유자에 대한 총이자 지급액은 $ 225,000입니다. 계산을 분해합시다. 1 년차에 이자율은 1.7 %가 될 것입니다.
2 학년 = 1.7 % + 0.75 % = 2.45 %
3 년 = 2.45 % + 0.75 % = 3.2 %
4 학년 = 3.2 % + 0.75 % = 3.95 %
5 학년 = 3.95 % + 0.75 % = 4.7 %
$ 225,000 = $ 1,000,000 x [(5 x 0.013) + 0.017 + 0.0245 + 0.032 + 0.0395 + 0.047]
즉, LIBOR가 평평하게 유지 되었다면 ABC가 지불 한 $ 150,000보다 $ 75,000 더 많습니다.
$ 150,000 = $ 1,000,000 x 5 x (0.013 + 0.017)
ABC는 XYZ $ 300,000을 지불합니다.
$ 300,000 = $ 1,000,000 x 5 x 0.06.
보답으로 22 만 2 천 달러를 받는다 (ABC의 채권 보유자에 대한이자 지급과 동일). 스왑에 대한 ABC의 순손실은 $ 300,000 - $ 225,000 = $ 75,000입니다.
두 번째 시나리오에서 LIBOR는 연간 2 % 씩 증가합니다. 따라서 1 학년이자 지급률은 1.7 %입니다.
2 학년 = 1.7 % + 2 % = 3.7 %
3 학년 = 3.7 % + 2 % = 5.7 %
4 학년 = 5.7 % + 2 % = 7.7 %
5 학년 = 7.7 % + 2 % = 9.7 %
이것은 ABC의 채권 보유자에 대한 총이자 지불액이 35 만 달러가되도록합니다.
$ 350,000 = $ 1,000,000 x [(5 x 0.013) + 0.017 + 0.037 + 0.057 + 0.077 + 0.097]
XYZ는이 금액을 ABC에 지불하고 ABC는 XYZ $ 300,000을 지불합니다. 스왑에 대한 ABC의 순익은 $ 50,000입니다.
대부분의 경우보다 두 당사자가 은행이나 다른 중개 기관을 통해 행동 할 것이므로 스왑을 줄일 수 있습니다. 두 기업이 금리 스왑을 체결하는 것이 유익한 지 여부는 고정 이자율 또는 변동 금리 대출 시장에서의 비교 우위에 달려 있습니다.
기타 스왑.
스왑에서 교환 된 금융 상품은이자 지급 일 필요는 없습니다. 수 많은 종류의 이국적인 스왑 계약이 있지만 비교적 일반적인 계약에는 상품 스왑, 통화 스왑, 부채 스왑 및 총 수익 스왑이 포함됩니다.
상품 스왑에는 협상 기간 동안 정해진 가격에 대한 브렌트 유가의 현물 가격과 같은 변동 상품 가격의 교환이 포함됩니다. 이 예에서 알 수 있듯이 상품의 교환은 가장 일반적으로 원유를 포함합니다.
통화 스왑에서, 당사자들은 서로 다른 화폐로 표시된 부채에 대해이자와 원금을 교환합니다. 이자율 스왑과는 달리 원금은 명목 금액이 아니고 이자율 의무와 함께 교환됩니다. 예를 들어, 중국이 아르헨티나와의 스왑을 시작하여 후자가 외환 보유고를 안정시키는 것을 도와주는 등 통화 스왑이 국가간에 발생할 수 있습니다.
부채 - 주식 교환은 자본에 대한 부채의 교환을 포함한다. 상장 기업의 경우 주식에 대한 채권을 의미합니다. 기업이 채무를 재보하거나 자본 구조를 재분배 할 수있는 방법입니다.
총 수익 스왑에서 자산의 총 수익은 고정 이자율로 교환됩니다. 예를 들어, 보유 자산을 보유하기 위해 자본을 소비하지 않고도 기본 자산 (예 : 주식 또는 지수)에 고정 이자율을 지불하는 당사자에게 제공합니다.